Finanz und Wirtschaft EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2021
08.11.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. November 2021
Net Asset Value per 31. Oktober 2021
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Oktober 2021 EUR 143.02 (CHF 151.54), was einer Veränderung von +1.1% in
EUR respektive -0.9% in CHF seit dem 30. September 2021 entspricht.
Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren
Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Pelion VI und Clarus
Lifesciences III.
Im Berichtsmonat vollzog die PEH 2 direkte Co-Investitionen - die bereits
angekündigte in Regina Mariasowie eine weitere (Lignetics), wodurch das
Portfolio im Berichtszeitraum trotz Ausschüttungen in Höhe von EUR 8.0m
cash-flow negativ war. Ausschüttung konnten unter anderem von Alpha CEE II aus
dem Verkauf der tschechischen Equa Bank, sowie von ABRY Senior Equity V aus dem
Verkauf von OneCare Media, einem Unternehmen für digitale Gesundheitsmedien,
verbucht werden.
Wie oben erwähnt, tätigte die PEH im Oktober eine direkte Co-Investition in
Höhe von EUR 4.0m an der Seite von EagleTree Capital in Lignetics, einen in den
USA ansässigen Hersteller und Vertreiber von Heiz- und Grillpellets.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,526,764 per 31. Oktober 2021
(30. September 2021: 2,528,068). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Oct 2021
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1247149 08.11.2021