Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.
Finanz und Wirtschaft EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der
Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.
29.07.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Küsnacht, 29. Juli 2021
Halbjahresabschluss 2021
Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der
Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.
* Steigerung der Ertragskraft um über 50% auf CHF 73.6 Mio. dank signifikant
höheren durchschnittlich verwalteten Kundenvermögen
* Weitere Verbesserung der Cost-/Income-Ratio auf 55% infolge
unterproportionalem Kostenanstieg von 31% auf CHF 40.7 Mio.
* Hoher Nettoneugeld-Zufluss von CHF 682 Mio. breit abgestützt; annualisiertes
Nettoneugeld-Wachstum von 11%
* Konzerngewinn vervierfacht auf CHF 22.5 Mio. gegenüber Vorperiode von CHF 5.5
Mio.
* Anlageperformance von 78% aller Kundenvermögen besser als Vergleichsindex
* Weitere Profilschärfung als spezialisierter Asset Manager mit international
anerkannten Anlagekompetenzen
André Rüegg, CEO Bellevue, zum Halbjahresabschluss 2021: «Bellevue hat das
weiterhin volatile, jedoch positive Marktumfeld und das hohe Anlegerinteresse
für Gesundheitsthemen für ein Rekordergebnis genutzt. Als spezialisierter Asset
Manager konnten wir mit unseren fokussierten und innovativen Strategien
überdurchschnittliche Anlageperformances sowie Mehrwert für Kunden und
Aktionäre schaffen. Besonders freut mich, dass wir dank unseres langjährigen
Leistungsausweises verstärkt Neugeld von unterschiedlichen Kundengruppen
anziehen. Die gesteigerten Kundenvermögen ergeben ein neues Ertragsniveau und
stellen die nachhaltige Weiterentwicklung von Bellevue sicher. Unsere
Wachstumsstrategie mit dem bestehenden Produktangebot und der Entwicklung
innovativer Anlagelösungen zur Erweiterung unserer Kundenbasis verfolgen wir
konsequent weiter. Wir blicken zuversichtlich ins 2. Halbjahr, sind uns jedoch
bewusst, dass die kommenden Monate anspruchsvoller werden. Die Anzeichen für
steigende Zinsen, eine anstehende Abkehr von der ultraexpansiven Geldpolitik
und Inflationsängste trüben das Marktumfeld allmählich ein.»
Hoher Nettoneugeld-Zufluss von CHF 682 Mio. - Anstieg der Kundenvermögen um 20%
Bellevue steigerte die betreuten Kundenvermögen auch dank der anhaltend grossen
Nachfrage nach Healthcare-Anlagen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 20%
auf einen historischen Höchststand von CHF 14.4 Mrd. (31.12.2020: CHF 12 Mrd.).
Zu diesem deutlichen Anstieg trug neben einer überdurchschnittlichen
Anlageperformance ein anhaltend hoher, breit abgestützter Neugeldzufluss im
Healthcare-Bereich von CHF 821 Mio. bei. Beinahe alle Strategien konnten neue
Kundengelder akquirieren. Insgesamt verwaltet Bellevue in liquiden
Healthcare-Strategien Anlagegelder in Höhe von CHF 11.7 Mrd. (31.12.2020: CHF
9.4 Mrd.).
Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der Bereich alternativer Anlagen (inkl.
Private Equity). Der im Februar lancierte BB Entrepreneur Private Fund konnte
bis Mitte Jahr bereits CHF 40 Mio. an Kundengeldern akquirieren. Die Strategie
ermöglicht Schweizer Anlegern, Co-Investitionen in private, wachstumsstarke
Schweizer KMUs an der Seite von renommierten Unternehmerfamilien zu tätigen. Im
Bereich alternativer Anlagen belaufen sich die betreuten Kundenvermögen auf CHF
1.0 Mrd. (31.12.2020: CHF 0.9 Mrd.).
Im dritten Anlagebereich weiterer ausgewählter Nischenstrategien vermochten
ebenfalls die liquiden Entrepreneur-Strategien neue Gelder anzuziehen. Die im
Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur konsequenten Bereinigung der
Angebotspalette führten zu Abflüssen von insgesamt rund CHF 190 Mio. Hiervon
betroffen sind primär wenig differenzierte Anlagestrategien mit tiefer Marge.
Per Mitte Jahr betreut Bellevue in diesem Anlagebereich Kundengelder von CHF
1.7 Mrd. (31.12.2020: CHF 1.7 Mrd.).
Das Nettoneugeld im 1. Halbjahr belief sich somit auf CHF 682 Mio. (Vorperiode:
CHF 38 Mio.). Dies entspricht einem überdurchschnittlichen annualisierten
Nettoneugeld-Wachstum von 11%, leicht über dem anvisierten Zielband von 5-10%.
Grösstenteils zweistellige Performance - 78% aller Kundenvermögen besser als
Vergleichsindex
Der Grossteil der Bellevue-Strategien erzielten im laufenden Jahr eine
zweistellige Anlageperformance. So erwirtschafteten BB Biotech und BB
Healthcare Trust eine Anlageperformance von 22.2% bzw. 13.3% und übertrafen
auch die entsprechenden Benchmarks mit 9.1% bzw. 4.5% deutlich.
Überdurchschnittliche Anlageperformances verzeichneten auch BB Adamant Global
Medtech & Services sowie BB Adamant Global Healthcare Strategy mit 16.5% bzw.
16.0%.
Auch die Entrepreneur-Strategien nutzten die konstruktive Marktsituation für
zweistellige Renditen. BB Entrepreneur Switzerland und BB Entrepreneur Swiss
Small & Mid generierten eine Anlageperformance von 20.0% und 20.4% und eine
Outperformance gegenüber der Benchmark von 4.9% und 2.4%. Gesamthaft
entwickelten sich 78% aller von Bellevue betreuten Kundenvermögen
(volumengewichtet) besser als der Vergleichsindex im 1. Halbjahr, gar 82% lagen
über der Benchmark seit der Gründung.
Vervierfachung des Konzerngewinns auf CHF 22.5 Mio. und höhere Effizienz
Die im Vergleich zur Vorperiode durchschnittlich um 30% höheren verwalteten
Kundenvermögen widerspiegeln sich in einer neuen Ertragskraft. Gegenüber der
Vorperiode konnte das Ertragsniveau um 51% auf CHF 73.6 Mio. (Vorperiode: CHF
48.6 Mio.) erhöht werden. Dabei bilden die vermögensabhängigen, wiederkehrenden
Erträge eine sehr vielversprechende Basis für weiteres Wachstum.
Parallel dazu stiegen die Kosten unterproportional um 31% auf CHF 40.7 Mio.
(Vorperiode: CHF 25.2 Mio.). Während die Sachkosten trotz laufender
Investitionen zur Optimierung der Infrastruktur moderat anstiegen, führten das
unternehmerische Kompensationsmodell und die damit verbundene
Erfolgsbeteiligung der 102 Mitarbeitenden zu einem 33% höheren Personalaufwand.
Die Cost-/Income-Ratio konnte im Vergleich zur Vorperiode mit 55% (Vorperiode:
64%) weiter verbessert werden. Bei StarCapital erfolgte aufgrund von
Kundenbereinigungen im tiefmargigen Mandatsgeschäft eine Wertberichtigung in
Höhe von CHF 2.9 Mio.
Bellevue erwirtschaftete mit einem Konzerngewinn von CHF 22.5 Mio. ein neues
Rekordergebnis. Dies entspricht einer Vervierfachung des Resultates der
Vorperiode von CHF 5.5 Mio., das ebenfalls durch Wertberichtigungen und
Rückstellungen geschmälert wurde.
Mit «Excellence in Specialty Investments» Mehrwert für alle Stakeholder
schaffen
Bellevue hat eine neue Ertrags- und Gewinnstufe erreicht, wie das Ergebnis im
1. Halbjahr 2021 eindrücklich unterstreicht. Das einfache Geschäftsmodell,
getragen von anerkannten Kernkompetenzen und einem differenzierten
Produktangebot, ist hoch skalierbar. Als Haus der Anlageideen hat Bellevue
einen klaren Anspruch: «Excellence in Specialty Investments». Die
Grundvoraussetzung dafür bilden die Experten von Bellevue, die mit ihrem
umfassenden Knowhow für starke Leistungen sowie Kontinuität stehen und eine
hohe Innovationskraft ermöglichen.
Die Strategie von Bellevue basiert auf dem Wachstum mit dem bestehenden
Produktangebot (Erweiterung des Kundennetzwerkes und Aufbau neuer
Vertriebskanäle sowie -märkte) und der Entwicklung innovativer Anlagekonzepte
zur Erschliessung neuer Kundensegmente. Dieser Ansatz hat sich auch in den
aussergewöhnlichen Rahmenbedingungen bewährt und wird konsequent
weiterverfolgt. Den Kunden will Bellevue auch künftig Zugang zu innovativen
Anlagemöglichkeiten bieten. So wurde neben der BB Entrepreneur
Private-Strategie jüngst mit dem BB Healthcare Fund im Vereinigten Königreich
eine weitere Neuigkeit lanciert, um die Bedürfnisse der Anleger optimal
abdecken zu können.
Auch die Entwicklung des BB Pureos Bioventures ist weiterhin äusserst
erfreulich. Der Ventures-Fonds konnte im Final Closing im März 2021 das
angestrebte Zielvolumen mit über USD 205 Mio. übertreffen. Bisher wurden damit
12 Investitionen getätigt und bereits ein erster IPO-Exit realisiert. Die hoch
profilierte Anlagestrategie hat mitunter namhafte internationale Investoren,
die ihrerseits in der Biotech- und Pharmabranche tätig sind, angezogen. Diese
strategischen Venture-Investoren verlangen für ihre langfristige Kapitalbindung
eine Organisationsstruktur, die einen klareren Zugriff auf das Anlageteam und
deren Verantwortung sichert. Um die besonderen industriellen Bedürfnisse dieser
Investoren bestmöglich erfüllen zu können, ist Bellevue gemeinsam mit dem
Ventures-Managementteam zum Schluss gekommen, eine zukunftsgerichtete und
nachhaltige Governance-Struktur zu schaffen. Es ist geplant, das Anlageteam in
eine unternehmerisch eigenständige Struktur zu überführen, während die
bestehenden Ventures-Fonds in der Obhut von Bellevue verbleiben.
Der vollständige Halbjahresbericht 2021 ist verfügbar unterwww.bellevue.ch
bzw. report.bellevue.ch/H1_2021
Kontakt
Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch
Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group
Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch
Bellevue - Excellence in Specialty Investments
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen
Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an
der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus
der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und
somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2021 verwaltet
Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 14.4 Mrd.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
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1222430 29.07.2021 CET/CEST