Börse | Fonds | Ist-aktien-schweiz-smi-index-g Isin ch1194971730

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 6'049.65
NAV in CHF 6'049.65
Tagesveränderung relativ +0.66%
Tagesveränderung absolut 39.78
NAV Vortag 6'009.87
Letzter Handel 27.07.2026

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+11.85%	+13.05%	+1.47%	+6.26%	-7.62%	-11.15%
6 Monate	+12.28%	+13.67%	+1.74%	+6.26%	-7.62%	-11.15%
1 Jahr	+24.70%	+11.71%	+1.90%	+6.26%	-7.62%	-11.15%
3 Jahre	+38.93%	+12.46%	+0.73%	+8.58%	-7.62%	-16.26%
5 Jahre	-	-	-	-	-	-

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr -
OGC -

ISIN CH1194971730
Valor 119497173
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 05.07.2022
Fondsvolumen 754.9 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.10.2026
Benchmark -
Fondgesellschaft Lombard Odier AM(CH)

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

Roche (GS) 18.2%
Novartis (N) 16.6%
Nestlé (N) 14%
UBS Group (N) 7.9%
ABB Ltd (N) 7.8%
Cie Fin. Richemont (N) 5.9%
Zurich Insurance Grp (N) 5.9%
Holcim (N) 3.1%
Lonza Group (N) 2.7%
Swiss Re AG (N) 2.7%

Gesundheitswesen 39.41%
Finanzen 19.8%
Basiskonsumgüter 13.86%
Industrie 9.9%
Rohstoffe 8.12%
Konsumgüter zyklisch 5.84%
Telekomdienste 1.19%
Versorger 1.09%
IT Services 0.79%

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollrepli-kationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).